#007: Thomas Stridsman, specjalista od krótkoterminowych strategii podążania za trendem (EN)

Dziś mam przyjemność porozmawiać z Thomasem Stridsmanem. Jest to osoba bardzo dobrze znana w branży system tradingu, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Był redaktorem w magazynie Futures, napisał również dwie książki: Trading Systems That Work oraz Trading Systems and Money Management. Obecnie Thomas prowadzi swój fundusz w ramach Alfakraft w Szwecji, w którym wykorzystuje strategie oparte o krótkoterminowe podążanie za trendem.

W tym odcinku rozmawiamy o jego podejściu do tradingu, ważności zarządzania wielkością pozycji, budowaniu stabilnych strategii oraz sztucznej inteligencji.

UWAGA! W ramach projektu System Trader na tej stronie, kierowanego do traderów w Polsce, podjąłem decyzję o stworzeniu strony dla szerszej publiczności w świecie. W przeciągu kilku tygodni wystartuje strona systemtrader.show 🙂
Ponieważ tam będę publikować tylko odcinki po angielsku (te same co tu), dlatego pomimo, że tu jest już odcinek numer 7, to tam będzie to pod numerkiem 2 🙂

W tym odcinku

• Przebieg kariery Thomasa
• Jak wygląda obecne podejście Thomasa do rynków
• Rynki na których spekuluje Thomas
• Narzędzia wykorzystywane przez Thomasa
• Dlaczego zarządzanie wielkością pozycji jest tak kluczowe w tradingu
• Dlaczego Thomas nie jest traderem dyskrecjonalnym
• Jak Thomas widzi przyszłość tradingu
• Podejście Thomasa do rynku kryptowalut

Przydatne linki do tego odcinka

• TradersStudio – bardzo rozbudowane środowisko deweloperskie, w którym Thomas tworzy i testuje strategie (m.in. testuje cały portfel systemów)
• Język programowania R wykorzystywany przez Thomasa
• Język programowaina Python wykorzystywany przez Thomasa
• MetaStock – Thomas korzystał z tego oprogramowania na początku swojej kariery
• TradeStation – rozbudowane środowisko dla deweloperów i traderów. TradersStudio wykorzystuje język zbliżony do języka Easy Language z TradeStation.
• Interactive Brokers – platforma tradingowa na której handluje Thomas

O wywiadzie

Wywiad z Thomasem był świetną okazją nie tylko do tego by porozmawiać z profesjonalnym traderem zarządzającym funduszem hedgingowym, ale też i osobą, która w swoim życiu poznała wielu najznakomitszych traderów. Początkowa praca Thomasa w roli redaktora magazynu Futures, gdzie jego rolą było m.in. dotarcie do najlepszych traderów, umożliwiła mu naukę tradingu u boku najlepszych.

Thomas potwierdził niejako, to co w tradingu jest kluczowe: dyscyplina i zarządzanie ryzykiem. Cóż z tego, że zarobimy fortunę, której nie jesteśmy w stanie utrzymać przy sobie? Mistrzem prostej może być wielu z nas, ale niewielu potrafi utrzymać się w tym biznesie latami, gdy pojawiają się zakręty.

Profesjonalnego tradera cechuje też jeszcze jeden atrybut: brak powiązania stratnych pozycji ze swoim ego (ale też świadomość, z czego straty wynikają). Thomas w swoim podejściu do rynku, krótkoterminowego podążania za trendem, przeciętnie ma na każdą zyskowną transakcję, dwie transakcje stratne.

Bardzo ciekawe jest też to jak Thomas postrzega trading dyskrecjonalny. Szczególnie u początkujących adeptów tradingu jest tu wiele nieporozumień. Thomas mając okazję obserwowania wielu najznakomitszych traderów potwierdza, że w gruncie rzeczy to co nazywamy podejściem intuicyjnym, w wydaniu profesjonalnym jest tak naprawdę działaniem w bardzo zaplanowany i zdyscyplinowany sposób. Intuicja nie oznacza tu tyle wyczuwania rynku, a opiera się przede wszystkim na ogromnym doświadczeniu i chłodnej kalkulacji prawdopodobieństw i ryzyka.

Ciekawe cytaty

[bctt tweet=”Odkryłem, że zarządzanie wielkością pozycji jest o wiele istotniejsze niż skupianie się gdzie dokładnie wejść i wyjść z rynku.”]

[bctt tweet=”Właściwie to mógłbym mieć strategię, która losowo wchodzi i wychodzi z rynku, i uczynić ją zyskowną poprzez dobre zarządzanie wielkością pozycji.”]

[bctt tweet=”Krótkoterminowe strategie podążania za trendem to moja nisza.”]

[bctt tweet=”Optimal f nie bierze pod uwagę nic więcej poza maksymalizacją zysku. Żaden trader nie jest w stanie podążać za optimal f.”]

[bctt tweet=”Najlepsi traderzy dyskrecjonalni w gruncie rzeczy są traderami systemowymi. Jedyna różnica polega tylko na tym, że handel realizowany jest w ich głowach, a nie przez komputer.”]

[bctt tweet=”Każdy trader dyskrecjonalny, którego poznałem i który odniósł sukces, swoim podejściem przypominał działanie tradera systemowego. Wiedzieli jak ucinać straty. Korzystali z bardzo okrojonego zestawu narzędzi analitycznych.”]

Zaproszenie do dyskusji

Serdecznie zapraszam Cię do komentowania i zadawania pytań, bezpośrednio na tej stronie poniżej, lub na mojej stronie na Facebook’u lub moim profilu Twitter’owym.

Alternatywnie możesz zadać pytanie głosowe, nagrywając się na SpeakPipe. Pamiętaj tylko, że masz 90 sekund na nagranie 🙂

Bardzo zależy mi na Twoim głosie, za który już teraz z góry bardzo dziękuję 🙂